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广发睿杰精选混合发起式A1(019374)
广发睿杰精选混合发起式A1
(019374)
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累计净值：1.8598
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.8049 | 2.12% |
| 2026-08-11 | 1.7674 | -1.25% |
| 2026-08-10 | 1.7897 | -0.20% |
| 2026-08-07 | 1.7933 | 4.13% |
| 2026-08-06 | 1.7221 | 1.43% |
| 2026-08-05 | 1.6979 | 5.21% |
| 2026-08-04 | 1.6138 | 7.12% |
| 2026-08-03 | 1.5066 | -3.58% |
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基金全称
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广发睿杰精选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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陈韫中 敖明皓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.66亿元
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份额规模
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4.2731亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.30%
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最近一月
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-12.38%
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最近三月
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-1.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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73.91%
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最近两年
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104.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688808 | 联讯仪器 | 35,854.00 | 83,144,525.82 | 8.40 |
| 000811 | 冰轮环境 | 1,473,023.00 | 82,813,353.06 | 8.36 |
| 688392 | 骄成超声 | 338,103.00 | 76,810,239.54 | 7.76 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 478,500.00 | 72,971,250.00 | 7.37 |
| 688809 | 强一股份 | 107,725.00 | 67,112,675.00 | 6.78 |
| 300604 | 长川科技 | 162,200.00 | 55,378,324.00 | 5.59 |
| 688123 | 聚辰股份 | 254,752.00 | 54,160,275.20 | 5.47 |
| 603986 | 兆易创新 | 65,800.00 | 53,627,000.00 | 5.42 |
| 002371 | 北方华创 | 60,000.00 | 53,073,600.00 | 5.36 |
| 603031 | 安孚科技 | 943,847.00 | 50,259,852.75 | 5.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 895,549,248.99 | 90.44 | 96.92 |
| 批发和零售业 | 27,930,000.00 | 2.82 | 3.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 348,613.02 | 0.04 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 137,104.00 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.31 | 1.91 | 4.84 | 990,196,741.45 |
| 2026-03-31 | 88.52 | 0.97 | 5.76 | 1,405,642,846.90 |
| 2025-12-31 | 91.18 | - | 15.47 | 47,367,874.43 |
| 2025-09-30 | 86.62 | - | 7.99 | 19,157,469.12 |
| 2025-06-30 | 88.86 | 0.57 | 9.99 | 17,791,147.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-25 | - | 敖明皓 | 141 | 21.25 |
| 2025-10-01 | - | 陈韫中 | 316 | 49.83 |
| 2023-11-24 | 2025-10-01 | 蒋科 | 677 | 22.94 |
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