广发睿杰精选混合发起式A1(019374)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-127,552,526.71 |
2,317,576.95 |
-151,606.80 |
968,729.36 |
| 本期利润 |
137,432,004.55 |
3,948,213.54 |
74,549.90 |
1,196,221.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.82 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.59 |
72.61 |
1.89 |
4.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
52.77 |
53.02 |
1.87 |
0.49 |
| 期末可供分配利润 |
178,267,579.60 |
7,489,692.39 |
104,354.59 |
30,593.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.36 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
965,878,942.47 |
30,558,041.08 |
4,044,134.00 |
4,021,339.85 |
| 期末基金份额净值 |
2.26 |
1.48 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
135.58 |
54.20 |
2.65 |
0.77 |
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