基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城景盛双益债券A(019380) |
净值：
1.0927
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0927 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 289,800.00 | 9,989,406.00 | 0.96 |
| 300979 | 华利集团 | 183,200.00 | 9,198,472.00 | 0.88 |
| 02611 | 国泰海通 | 452,600.00 | 6,802,388.27 | 0.65 |
| 000975 | 山金国际 | 214,900.00 | 5,228,517.00 | 0.50 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 92,000.00 | 5,210,880.00 | 0.50 |
| 600901 | 江苏金租 | 841,500.00 | 5,149,980.00 | 0.49 |
| 600690 | 海尔智家 | 185,000.00 | 4,826,650.00 | 0.46 |
| 002318 | 久立特材 | 118,800.00 | 3,439,260.00 | 0.33 |
| 603816 | 顾家家居 | 105,200.00 | 3,233,848.00 | 0.31 |
| 002352 | 顺丰控股 | 83,700.00 | 3,207,384.00 | 0.31 |
| 02899 | 紫金矿业 | 46,000.00 | 1,481,605.96 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,055,197.00 | 2.50 | 49.63 |
| 采矿业 | 15,496,635.00 | 1.48 | 29.52 |
| 金融业 | 7,739,940.00 | 0.74 | 14.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,207,384.00 | 0.31 | 6.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 6.18 | 117.77 | 1.15 | 1,043,857,949.74 |
| 2025-09-30 | 6.58 | 103.31 | 5.29 | 453,912,251.71 |
| 2025-06-30 | 4.51 | 87.64 | 12.60 | 54,302,219.53 |
| 2025-03-31 | 7.97 | 103.97 | 7.81 | 31,346,892.94 |
| 2024-12-31 | 4.34 | 82.11 | 13.58 | 54,598,316.25 |
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