基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城景盛双益债券A(019380) |
净值：
1.0672
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.0672 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 289,800.00 | 9,482,256.00 | 1.44 |
| 000333 | 美的集团 | 117,600.00 | 8,978,760.00 | 1.37 |
| 00291 | 华润啤酒 | 375,000.00 | 8,489,564.25 | 1.29 |
| 01787 | 山东黄金 | 254,250.00 | 7,260,007.81 | 1.10 |
| 000975 | 山金国际 | 214,900.00 | 6,378,232.00 | 0.97 |
| 600901 | 江苏金租 | 841,500.00 | 5,654,880.00 | 0.86 |
| 00753 | 中国国航 | 1,336,000.00 | 5,390,868.88 | 0.82 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 92,000.00 | 4,450,960.00 | 0.68 |
| 02899 | 紫金矿业 | 146,000.00 | 4,429,371.65 | 0.67 |
| 600690 | 海尔智家 | 185,000.00 | 3,955,300.00 | 0.60 |
| 002318 | 久立特材 | 118,800.00 | 3,597,264.00 | 0.55 |
| 600547 | 山东黄金 | 7,200.00 | 289,800.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,117,961.00 | 3.21 | 46.15 |
| 采矿业 | 16,150,288.00 | 2.46 | 35.29 |
| 金融业 | 8,494,005.00 | 1.29 | 18.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.02 | 113.48 | 1.35 | 657,738,478.83 |
| 2025-12-31 | 6.18 | 117.77 | 1.15 | 1,043,857,949.74 |
| 2025-09-30 | 6.58 | 103.31 | 5.29 | 453,912,251.71 |
| 2025-06-30 | 4.51 | 87.64 | 12.60 | 54,302,219.53 |
| 2025-03-31 | 7.97 | 103.97 | 7.81 | 31,346,892.94 |
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