景顺长城景盛双益债券A(019380)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,961,004.31 |
145,573.93 |
4,509,551.27 |
4,451,603.79 |
| 本期利润 |
11,217,081.32 |
298,669.52 |
4,641,347.00 |
4,439,341.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.79 |
2.03 |
2.34 |
1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.90 |
2.27 |
2.79 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
37,734,915.94 |
539,824.60 |
470,287.33 |
1,601,973.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
688,955,491.26 |
15,615,634.31 |
18,957,537.52 |
81,459,571.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.86 |
5.15 |
2.82 |
2.00 |
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