景顺长城景盛双益债券A(019380)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,696,543.41 |
9,961,004.31 |
145,573.93 |
4,509,551.27 |
| 本期利润 |
2,524,680.19 |
11,217,081.32 |
298,669.52 |
4,641,347.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.55 |
4.79 |
2.03 |
2.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.84 |
4.90 |
2.27 |
2.79 |
| 期末可供分配利润 |
12,088,214.49 |
37,734,915.94 |
539,824.60 |
470,287.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
192,115,438.13 |
688,955,491.26 |
15,615,634.31 |
18,957,537.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.95 |
7.86 |
5.15 |
2.82 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
