基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧时代共赢混合发起A1(019387) |
净值：
2.3045
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：2.3045 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 60,000.00 | 10,262,400.00 | 10.15 |
| 300502 | 新易盛 | 23,000.00 | 9,910,240.00 | 9.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,200.00 | 9,882,000.00 | 9.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,000.00 | 9,181,500.00 | 9.08 |
| 601138 | 工业富联 | 120,000.00 | 7,446,000.00 | 7.36 |
| 002497 | 雅化集团 | 250,000.00 | 6,187,500.00 | 6.12 |
| 02318 | 中国平安 | 100,000.00 | 5,884,000.00 | 5.82 |
| 002463 | 沪电股份 | 80,000.00 | 5,845,600.00 | 5.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,000.00 | 5,410,300.00 | 5.35 |
| 002384 | 东山精密 | 60,000.00 | 5,079,000.00 | 5.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,155,270.00 | 77.29 | 99.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 104,960.00 | 0.10 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.39 | 0.30 | 7.51 | 101,119,407.78 |
| 2025-09-30 | 90.82 | 0.54 | 10.08 | 112,141,767.71 |
| 2025-06-30 | 93.04 | 2.01 | 8.17 | 50,265,274.05 |
| 2025-03-31 | 93.96 | 2.09 | 4.08 | 53,244,225.65 |
| 2024-12-31 | 94.38 | 2.29 | 5.95 | 48,521,830.84 |
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