中欧时代共赢混合发起A1(019387)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.8586 |
2.8586 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.9074 |
2.9074 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.9247 |
2.9247 |
| 4 |
2026-07-21 |
3.0282 |
3.0282 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.8269 |
2.8269 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.8216 |
2.8216 |
| 7 |
2026-07-16 |
3.0535 |
3.0535 |
| 8 |
2026-07-15 |
3.1315 |
3.1315 |
| 9 |
2026-07-14 |
3.1883 |
3.1883 |
| 10 |
2026-07-13 |
3.0383 |
3.0383 |
| 11 |
2026-07-10 |
3.1727 |
3.1727 |
| 12 |
2026-07-09 |
3.3532 |
3.3532 |
| 13 |
2026-07-08 |
3.1882 |
3.1882 |
| 14 |
2026-07-07 |
3.2144 |
3.2144 |
| 15 |
2026-07-06 |
3.2393 |
3.2393 |
| 16 |
2026-07-03 |
3.3495 |
3.3495 |
| 17 |
2026-07-02 |
3.3332 |
3.3332 |
| 18 |
2026-07-01 |
3.6694 |
3.6694 |
| 19 |
2026-06-30 |
3.7947 |
3.7947 |
| 20 |
2026-06-29 |
3.6651 |
3.6651 |
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