基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实匠心严选混合A(019392) |
净值：
1.8616
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.8616 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,700.00 | 12,822,382.09 | 9.52 |
| 300454 | 深信服 | 110,645.00 | 12,741,878.20 | 9.46 |
| 01810 | 小米集团-W | 340,000.00 | 12,068,825.64 | 8.96 |
| 603799 | 华友钴业 | 115,000.00 | 7,849,900.00 | 5.83 |
| 603501 | 豪威集团 | 54,935.00 | 6,916,316.50 | 5.13 |
| 688326 | 经纬恒润 | 56,273.00 | 6,612,077.50 | 4.91 |
| 301358 | 湖南裕能 | 102,100.00 | 6,601,786.00 | 4.90 |
| 002594 | 比亚迪 | 65,700.00 | 6,420,204.00 | 4.77 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 84,700.00 | 5,569,872.00 | 4.13 |
| 000100 | TCL科技 | 1,128,700.00 | 5,124,298.00 | 3.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,589,149.77 | 52.40 | 80.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,973,984.10 | 12.60 | 19.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.05 | 5.97 | 3.19 | 134,704,728.55 |
| 2025-09-30 | 93.75 | 5.67 | 19.74 | 169,801,317.65 |
| 2025-06-30 | 85.31 | 5.05 | 8.37 | 31,819,136.65 |
| 2025-03-31 | 88.63 | 5.03 | 13.83 | 32,104,456.31 |
| 2024-12-31 | 86.03 | 7.78 | 8.68 | 13,019,083.86 |
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