基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实匠心严选混合A(019392) |
净值：
1.7550
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日增长率：
-4.67%
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累计净值：1.7550 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 123,300.00 | 52,691,983.74 | 7.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 110,700.00 | 44,468,190.00 | 6.16 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 394,200.00 | 41,419,007.91 | 5.74 |
| 301358 | 湖南裕能 | 539,400.00 | 40,767,852.00 | 5.65 |
| 002497 | 雅化集团 | 1,052,900.00 | 24,427,280.00 | 3.38 |
| 603345 | 安井食品 | 254,000.00 | 23,688,040.00 | 3.28 |
| 002738 | 中矿资源 | 309,700.00 | 23,010,710.00 | 3.19 |
| 002594 | 比亚迪 | 214,000.00 | 22,523,500.00 | 3.12 |
| 688012 | 中微公司 | 73,171.00 | 22,418,130.98 | 3.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 386,800.00 | 19,053,768.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 433,560,808.34 | 60.05 | 91.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,019,189.40 | 2.50 | 3.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,735,860.00 | 2.32 | 3.54 |
| 采矿业 | 3,892,337.34 | 0.54 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.19 | 6.06 | 11.75 | 722,022,924.26 |
| 2025-12-31 | 90.05 | 5.97 | 3.19 | 134,704,728.55 |
| 2025-09-30 | 93.75 | 5.67 | 19.74 | 169,801,317.65 |
| 2025-06-30 | 85.31 | 5.05 | 8.37 | 31,819,136.65 |
| 2025-03-31 | 88.63 | 5.03 | 13.83 | 32,104,456.31 |
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