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浦银安盛策略优选混合A(019394)
浦银安盛策略优选混合A
(019394)
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累计净值：0.6343
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.6343 | -4.86% |
| 2026-06-25 | 0.6667 | -2.42% |
| 2026-06-24 | 0.6832 | -0.55% |
| 2026-06-23 | 0.6870 | -3.88% |
| 2026-06-22 | 0.7147 | 1.46% |
| 2026-06-18 | 0.7044 | 1.66% |
| 2026-06-17 | 0.6929 | -0.83% |
| 2026-06-16 | 0.6987 | 0.07% |
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基金全称
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浦银安盛策略优选混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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徐博 陶阿明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0377亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-9.95%
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最近一月
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-14.58%
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最近三月
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-14.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-31.42%
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最近两年
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-34.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01093 | 石药集团 | 46,000.00 | 369,602.87 | 3.13 |
| 920021 | 流金科技 | 35,746.00 | 363,536.82 | 3.08 |
| 300058 | 蓝色光标 | 23,200.00 | 343,360.00 | 2.91 |
| 920227 | 美登科技 | 5,893.00 | 341,911.86 | 2.90 |
| 688607 | 康众医疗 | 5,667.00 | 337,073.16 | 2.86 |
| 301171 | 易点天下 | 7,100.00 | 326,103.00 | 2.76 |
| 300785 | 值得买 | 6,500.00 | 317,070.00 | 2.69 |
| 300624 | 万兴科技 | 4,600.00 | 312,754.00 | 2.65 |
| 300291 | 百纳千成 | 46,800.00 | 312,624.00 | 2.65 |
| 300229 | 拓尔思 | 17,300.00 | 308,978.00 | 2.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,450,651.68 | 63.17 | 70.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,786,862.00 | 15.15 | 16.95 |
| 制造业 | 753,927.16 | 6.39 | 7.15 |
| 租赁和商务服务业 | 343,360.00 | 2.91 | 3.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 206,627.54 | 1.75 | 1.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.76 | - | 6.37 | 11,795,143.73 |
| 2025-12-31 | 91.51 | - | 9.03 | 9,361,974.05 |
| 2025-09-30 | 93.11 | - | 9.63 | 10,508,129.50 |
| 2025-06-30 | 78.78 | - | 15.91 | 11,779,108.53 |
| 2025-03-31 | 88.25 | 2.62 | 9.54 | 11,612,714.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-04 | - | 陶阿明 | 145 | -31.92 |
| 2025-07-18 | - | 徐博 | 346 | -34.04 |
| 2023-12-19 | 2025-07-18 | 杨富麟 | 577 | -3.84 |
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