基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛策略优选混合A(019394) |
净值：
0.8776
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日增长率：
-1.99%
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累计净值：0.8776 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,700.00 | 732,496.00 | 7.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 732,000.00 | 7.82 |
| 01801 | 信达生物 | 8,000.00 | 550,964.20 | 5.89 |
| 01530 | 三生制药 | 25,000.00 | 545,996.49 | 5.83 |
| 01093 | 石药集团 | 54,000.00 | 411,163.81 | 4.39 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,900.00 | 385,757.00 | 4.12 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 13,000.00 | 349,437.75 | 3.73 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 22,400.00 | 339,584.00 | 3.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 600.00 | 324,617.27 | 3.47 |
| 600595 | 中孚实业 | 36,600.00 | 287,310.00 | 3.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.51 | - | 9.03 | 9,361,974.05 |
| 2025-09-30 | 93.11 | - | 9.63 | 10,508,129.50 |
| 2025-06-30 | 78.78 | - | 15.91 | 11,779,108.53 |
| 2025-03-31 | 88.25 | 2.62 | 9.54 | 11,612,714.03 |
| 2024-12-31 | 86.14 | - | 14.51 | 20,319,978.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-04 | - | 陶阿明 | 5 | -5.81 |
| 2025-07-18 | - | 徐博 | 206 | -8.74 |
| 2023-12-19 | 2025-07-18 | 杨富麟 | 577 | -3.84 |
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