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浦银策略优选混合A(019394)
浦银策略优选混合A
(019394)
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累计净值：0.6132
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.6132 | -2.15% |
| 2026-11-12 | 0.6267 | -2.69% |
| 2026-11-11 | 0.6440 | 0.09% |
| 2026-11-10 | 0.6434 | 3.27% |
| 2026-11-09 | 0.6230 | -0.48% |
| 2026-11-06 | 0.6260 | -2.40% |
| 2026-11-05 | 0.6414 | 5.18% |
| 2026-11-04 | 0.6098 | 3.34% |
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基金全称
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浦银策略优选混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银基金
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基金经理
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陶阿明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0346亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.04%
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最近一月
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-4.35%
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最近三月
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-11.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-35.68%
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最近两年
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-41.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 2,530.00 | 553,564.00 | 4.47 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 6,500.00 | 390,581.10 | 3.15 |
| 03696 | 英矽智能 | 7,000.00 | 361,137.29 | 2.91 |
| 603598 | 引力传媒 | 18,100.00 | 339,918.00 | 2.74 |
| 301378 | 通达海 | 13,100.00 | 332,740.00 | 2.68 |
| 300785 | 值得买 | 9,100.00 | 329,602.00 | 2.66 |
| 688365 | 光云科技 | 21,317.00 | 329,560.82 | 2.66 |
| 600556 | 天下秀 | 72,000.00 | 329,040.00 | 2.65 |
| 002315 | 焦点科技 | 13,200.00 | 327,492.00 | 2.64 |
| 600986 | 浙文互联 | 47,300.00 | 325,897.00 | 2.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,908,591.23 | 71.87 | 82.42 |
| 租赁和商务服务业 | 1,266,483.00 | 10.22 | 11.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 634,342.00 | 5.12 | 5.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.72 | - | 7.67 | 12,395,765.74 |
| 2026-06-30 | 93.66 | - | 8.57 | 9,308,308.27 |
| 2026-03-31 | 93.76 | - | 6.37 | 11,795,143.73 |
| 2025-12-31 | 91.51 | - | 9.03 | 9,361,974.05 |
| 2025-09-30 | 93.11 | - | 9.63 | 10,508,129.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-04 | - | 陶阿明 | 284 | -34.18 |
| 2025-07-18 | 2026-07-24 | 徐博 | 371 | -37.03 |
| 2023-12-19 | 2025-07-18 | 杨富麟 | 577 | -3.84 |
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