浦银策略优选混合A(019394)利润分配表-基金频道-证券之星

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浦银策略优选混合A(019394)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-3,834,592.99	353,786.54	-20,998.66	2,757,559.39
利息合计	1,016.10	3,520.24	2,001.34	215,859.54
其中：存款利息收入	1,016.10	3,520.24	2,001.34	122,175.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	93,684.00
投资收益合计	-835,681.04	398,878.03	439,565.08	1,426,188.29
其中：股票投资收益	-851,040.16	284,501.67	392,964.69	871,921.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	810.73	810.73	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,359.12	113,565.63	45,789.66	554,267.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,027,857.30	-59,523.12	-470,802.86	869,151.14
其他收入	27,929.25	10,911.39	8,237.78	246,360.42
费用	93,339.36	205,188.54	113,693.68	1,703,483.34
管理人报酬	65,676.40	150,850.30	83,403.47	1,118,947.36
基金托管费	10,946.02	25,141.72	13,900.59	186,491.21
销售服务费	15,981.87	26,855.97	14,928.16	243,615.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	735.07	2,340.55	1,461.46	154,428.85
利润总额	-3,927,932.35	148,598.00	-134,692.34	1,054,076.05

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