首页 > 基金> 博时双月乐60天持有期债券A(019396)
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博时双月乐60天持有期债券A

(019396)
净值：
1.0907
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0907 2026-09-18
  • 净值走势
博时双月乐60天持有期债券A(019396)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.09070.03%
2026-09-171.09040.01%
2026-09-161.09030.00%
2026-09-151.09030.01%
2026-09-141.09020.02%
2026-09-111.0900-0.01%
2026-09-101.09010.00%
2026-09-091.09010.01%
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基金情况

基金全称 博时双月乐60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 鲁邦旺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.90亿元 份额规模 1.7482亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.11%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.95%
最近两年 4.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-120.401.36519,374,962.30
2026-03-31-126.250.75588,349,495.35
2025-12-31-119.081.23829,360,546.85
2025-09-30-102.870.371,091,346,431.51
2025-06-30-124.300.182,055,969,551.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-14-鲁邦旺10439.07
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