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华夏中证全指运输ETF发起式联接C(019405) |
净值：
1.0770
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.0770 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 5,600.00 | 25,368.00 | 0.07 |
| 601919 | 中远海控 | 1,600.00 | 21,216.00 | 0.06 |
| 002352 | 顺丰控股 | 600.00 | 18,756.00 | 0.05 |
| 601872 | 招商轮船 | 800.00 | 14,056.00 | 0.04 |
| 601006 | 大秦铁路 | 3,000.00 | 13,830.00 | 0.04 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 444.00 | 8,307.24 | 0.02 |
| 600115 | 中国东航 | 2,100.00 | 8,001.00 | 0.02 |
| 600026 | 中远海能 | 400.00 | 7,176.00 | 0.02 |
| 600009 | 上海机场 | 300.00 | 6,930.00 | 0.02 |
| 600029 | 南方航空 | 1,300.00 | 6,734.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 230,811.46 | 0.60 | 89.82 |
| 租赁和商务服务业 | 12,305.00 | 0.03 | 4.79 |
| 制造业 | 8,307.24 | 0.02 | 3.23 |
| 批发和零售业 | 5,535.00 | 0.01 | 2.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.67 | 2.63 | 3.01 | 38,508,178.59 |
| 2026-03-31 | 0.56 | 1.94 | 4.30 | 51,888,303.06 |
| 2025-12-31 | 0.78 | 2.67 | 3.89 | 37,658,925.36 |
| 2025-09-30 | 0.90 | 2.21 | 3.91 | 32,016,735.10 |
| 2025-06-30 | 1.55 | 3.78 | 3.19 | 18,621,832.22 |
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