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华夏中证全指运输ETF发起式联接C(019405) |
净值：
1.1454
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.1454 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 5,100.00 | 26,163.00 | 0.08 |
| 002352 | 顺丰控股 | 600.00 | 24,198.00 | 0.08 |
| 601919 | 中远海控 | 1,600.00 | 22,944.00 | 0.07 |
| 601006 | 大秦铁路 | 3,100.00 | 18,259.00 | 0.06 |
| 600009 | 上海机场 | 300.00 | 9,567.00 | 0.03 |
| 600115 | 中国东航 | 2,200.00 | 9,130.00 | 0.03 |
| 600029 | 南方航空 | 1,400.00 | 8,470.00 | 0.03 |
| 601111 | 中国国航 | 1,000.00 | 7,910.00 | 0.02 |
| 600233 | 圆通速递 | 400.00 | 7,340.00 | 0.02 |
| 601872 | 招商轮船 | 800.00 | 7,104.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 257,524.00 | 0.80 | 89.26 |
| 租赁和商务服务业 | 16,012.00 | 0.05 | 5.55 |
| 批发和零售业 | 8,973.00 | 0.03 | 3.11 |
| 制造业 | 6,006.00 | 0.02 | 2.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.90 | 2.21 | 3.91 | 32,016,735.10 |
| 2025-06-30 | 1.55 | 3.78 | 3.19 | 18,621,832.22 |
| 2025-03-31 | 1.27 | - | 7.68 | 17,415,613.97 |
| 2024-12-31 | 1.46 | - | 5.28 | 15,968,498.29 |
| 2024-09-30 | 1.77 | - | 5.96 | 13,581,142.18 |
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