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华夏中证全指运输ETF发起式联接C(019405) |
净值：
1.1509
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：1.1509 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 5,600.00 | 28,840.00 | 0.08 |
| 601919 | 中远海控 | 1,600.00 | 24,288.00 | 0.06 |
| 002352 | 顺丰控股 | 600.00 | 22,992.00 | 0.06 |
| 601006 | 大秦铁路 | 3,000.00 | 15,480.00 | 0.04 |
| 600115 | 中国东航 | 2,100.00 | 12,600.00 | 0.03 |
| 600029 | 南方航空 | 1,300.00 | 10,413.00 | 0.03 |
| 600009 | 上海机场 | 300.00 | 9,828.00 | 0.03 |
| 601111 | 中国国航 | 900.00 | 8,433.00 | 0.02 |
| 601872 | 招商轮船 | 800.00 | 7,184.00 | 0.02 |
| 600233 | 圆通速递 | 400.00 | 6,568.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 264,406.60 | 0.70 | 90.54 |
| 租赁和商务服务业 | 14,937.00 | 0.04 | 5.11 |
| 批发和零售业 | 7,359.00 | 0.02 | 2.52 |
| 制造业 | 5,340.00 | 0.01 | 1.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.78 | 2.67 | 3.89 | 37,658,925.36 |
| 2025-09-30 | 0.90 | 2.21 | 3.91 | 32,016,735.10 |
| 2025-06-30 | 1.55 | 3.78 | 3.19 | 18,621,832.22 |
| 2025-03-31 | 1.27 | - | 7.68 | 17,415,613.97 |
| 2024-12-31 | 1.46 | - | 5.28 | 15,968,498.29 |
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