华夏中证全指运输ETF发起式联接C(019405)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-237,505.55 |
379,709.06 |
113,785.26 |
36,288.43 |
| 本期利润 |
-3,533,492.37 |
342,999.60 |
10,271.38 |
195,317.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
0.04 |
0.00 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.00 |
3.43 |
0.23 |
10.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.89 |
2.13 |
-0.87 |
15.59 |
| 期末可供分配利润 |
220,285.49 |
767,905.99 |
129,058.43 |
21,819.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
17,747,669.75 |
17,741,850.76 |
4,676,759.02 |
2,759,758.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.14 |
1.10 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.26 |
13.64 |
10.30 |
11.27 |
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