首页 > 基金> 富达裕达纯债A(019406)
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富达裕达纯债A

(019406)
净值：
1.0190
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0640 2026-02-06
  • 净值走势
富达裕达纯债A(019406)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01900.01%
2026-02-051.01890.04%
2026-02-041.0185-0.01%
2026-02-031.01860.02%
2026-02-021.01840.00%
2026-01-301.01840.02%
2026-01-291.01820.01%
2026-01-281.01810.04%
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基金情况

基金全称 富达裕达纯债债券型证券投资基金
基金公司 富达基金(中国)
基金经理 成皓 何萌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.31亿元 份额规模 4.2450亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.45%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 0.33%
最近两年 5.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-50.4611.64442,269,652.81
2025-09-30-69.2630.80928,900,674.70
2025-06-30-95.6918.901,351,971,186.63
2025-03-31-90.222.741,458,492,155.88
2024-12-31-93.276.861,943,114,619.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-18-何萌3550.90
2023-11-22-成皓8096.46
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