富达裕达纯债A(019406)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富达裕达纯债A(019406)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,878,749.79	592,259.33	138,688,804.09	72,881,838.34
利息合计	910,813.22	482,828.37	2,577,201.36	1,828,612.14
其中：存款利息收入	479,438.23	267,306.07	2,577,201.36	1,828,612.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	431,374.99	215,522.30	-	-
投资收益合计	21,709,519.56	16,034,982.57	128,685,839.44	76,227,129.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,709,519.56	16,034,982.57	128,685,839.44	76,227,129.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,741,948.81	-15,925,842.86	7,424,111.94	-5,175,159.92
其他收入	365.82	291.25	1,651.35	1,256.88
费用	5,213,657.37	3,700,727.68	15,755,117.65	8,341,785.35
管理人报酬	3,164,908.57	2,123,708.03	8,102,892.86	4,608,784.68
基金托管费	1,054,969.60	707,902.73	2,700,964.23	1,536,261.54
销售服务费	14,869.40	3,906.78	27,391.81	17,965.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	781,800.63	764,011.39	4,721,668.75	2,073,151.75
其中：卖出回购金融资产支出	781,800.63	764,011.39	4,721,668.75	2,073,151.75
其他费用	195,200.00	100,422.86	202,200.00	105,621.48
利润总额	-2,334,907.58	-3,108,468.35	122,933,686.44	64,540,052.99

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