首页 > 基金> 富达裕达纯债C(019407)
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富达裕达纯债C

(019407)
净值：
1.0174
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0624 2026-05-14
  • 净值走势
富达裕达纯债C(019407)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.01740.00%
2026-05-131.01740.01%
2026-05-121.01730.01%
2026-05-111.01720.02%
2026-05-081.01700.00%
2026-05-071.01700.00%
2026-05-061.0170-0.02%
2026-04-301.0172-0.01%
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基金情况

基金全称 富达裕达纯债债券型证券投资基金
基金公司 富达基金(中国)
基金经理 成皓 何萌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0068亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.21%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 0.84%
最近两年 4.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-3.4996.9651,939,583.25
2025-12-31-50.4611.64442,269,652.81
2025-09-30-69.2630.80928,900,674.70
2025-06-30-95.6918.901,351,971,186.63
2025-03-31-90.222.741,458,492,155.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-18-何萌4510.93
2023-11-22-成皓9056.30
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