首页 > 基金> 富达裕达纯债C(019407)
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富达裕达纯债C

(019407)
净值：
1.0274
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0724 2026-09-08
  • 净值走势
富达裕达纯债C(019407)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-081.02740.03%
2026-09-071.02710.11%
2026-09-041.02600.02%
2026-09-031.02580.07%
2026-09-021.02510.03%
2026-09-011.02480.06%
2026-08-311.02420.12%
2026-08-281.02300.04%
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基金情况

基金全称 富达裕达纯债债券型证券投资基金
基金公司 富达基金(中国)
基金经理 成皓 何萌
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1132亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.250.3152,783,352.46
2026-03-31-3.4996.9651,939,583.25
2025-12-31-50.4611.64442,269,652.81
2025-09-30-69.2630.80928,900,674.70
2025-06-30-95.6918.901,351,971,186.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-182026-09-09何萌5681.92
2023-11-222026-09-09成皓10227.34
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