富达裕达纯债C(019407)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
592,259.33 |
138,688,804.09 |
72,881,838.34 |
| 利息合计 |
482,828.37 |
2,577,201.36 |
1,828,612.14 |
| 其中：存款利息收入 |
267,306.07 |
2,577,201.36 |
1,828,612.14 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
215,522.30 |
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| 投资收益合计 |
16,034,982.57 |
128,685,839.44 |
76,227,129.24 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
16,034,982.57 |
128,685,839.44 |
76,227,129.24 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-15,925,842.86 |
7,424,111.94 |
-5,175,159.92 |
| 其他收入 |
291.25 |
1,651.35 |
1,256.88 |
| 费用 |
3,700,727.68 |
15,755,117.65 |
8,341,785.35 |
| 管理人报酬 |
2,123,708.03 |
8,102,892.86 |
4,608,784.68 |
| 基金托管费 |
707,902.73 |
2,700,964.23 |
1,536,261.54 |
| 销售服务费 |
3,906.78 |
27,391.81 |
17,965.90 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
764,011.39 |
4,721,668.75 |
2,073,151.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
764,011.39 |
4,721,668.75 |
2,073,151.75 |
| 其他费用 |
100,422.86 |
202,200.00 |
105,621.48 |
| 利润总额 |
-3,108,468.35 |
122,933,686.44 |
64,540,052.99 |
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