首页 > 基金> 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A(019408)
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易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A

(019408)
净值：
1.5066
日增长率：
-0.22%
累计净值：1.5066 2026-05-13
  • 净值走势
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A(019408)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.5066-0.22%
2026-05-121.5099-0.19%
2026-05-111.51280.06%
2026-05-081.5119-0.41%
2026-05-071.51821.18%
2026-05-061.50051.17%
2026-04-301.4831-1.39%
2026-04-291.50401.80%
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基金情况

基金全称 易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 成曦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.36亿元 份额规模 0.2505亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.41%
最近一月 1.78%
最近三月 -4.23%
最近六月 0.00%
最近一年 3.01%
最近两年 27.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--5.3351,677,843.10
2025-12-31--6.6767,941,063.96
2025-09-30--5.6870,169,285.08
2025-06-30--6.6759,216,993.86
2025-03-31--6.0651,629,759.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-04-成曦86150.99
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