基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方港股医药行业混合发起(QDII)C(019416) |
净值：
1.4190
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.4190 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 72,300.00 | 6,363,214.97 | 7.92 |
| 01177 | 中国生物制药 | 750,000.00 | 5,573,742.90 | 6.94 |
| 02269 | 药明生物 | 120,000.00 | 4,489,670.45 | 5.59 |
| 02595 | 劲方医药-B | 120,400.00 | 4,396,911.68 | 5.47 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 9,000.00 | 4,223,445.48 | 5.26 |
| 06160 | 百济神州 | 22,000.00 | 4,121,556.92 | 5.13 |
| 01530 | 三生制药 | 140,000.00 | 3,834,516.00 | 4.77 |
| 09926 | 康方生物 | 23,000.00 | 2,964,993.85 | 3.69 |
| 02359 | 药明康德 | 27,000.00 | 2,926,009.60 | 3.64 |
| 02142 | 和铂医药-B | 180,000.00 | 2,578,438.12 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 71,797,927.02 | 89.37 | 90.76 |
| 金融 | 1,984,818.52 | 2.47 | 2.51 |
| 必需消费品 | 1,942,821.44 | 2.42 | 2.46 |
| 材料 | 1,878,912.84 | 2.34 | 2.38 |
| 工业 | 1,505,047.53 | 1.87 | 1.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.47 | - | 8.68 | 80,339,342.65 |
| 2025-06-30 | 90.20 | - | 6.70 | 35,834,270.73 |
| 2025-03-31 | 84.85 | - | 19.18 | 25,421,615.56 |
| 2024-12-31 | 87.39 | - | 10.74 | 11,687,030.67 |
| 2024-09-30 | 83.92 | - | 12.18 | 11,775,323.90 |
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