基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方港股医药行业混合发起(QDII)C(019416) |
净值：
1.3279
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.3279 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 10,000.00 | 4,061,570.00 | 8.28 |
| 01801 | 信达生物 | 47,800.00 | 3,583,205.35 | 7.30 |
| 06160 | 百济神州 | 20,000.00 | 3,030,284.40 | 6.17 |
| 02359 | 药明康德 | 25,000.00 | 2,593,665.63 | 5.29 |
| 02269 | 药明生物 | 80,000.00 | 2,332,400.72 | 4.75 |
| 09926 | 康方生物 | 20,000.00 | 2,299,201.80 | 4.69 |
| 09606 | 映恩生物-B | 8,000.00 | 2,083,762.00 | 4.25 |
| 01093 | 石药集团 | 228,000.00 | 1,831,944.66 | 3.73 |
| 01530 | 三生制药 | 90,000.00 | 1,799,098.92 | 3.67 |
| 02696 | 复宏汉霖 | 25,000.00 | 1,539,644.06 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 39,560,244.59 | 80.61 | 94.74 |
| 必需消费品 | 2,012,816.02 | 4.10 | 4.82 |
| 材料 | 184,893.19 | 0.38 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.09 | - | 15.77 | 49,075,186.12 |
| 2025-12-31 | 80.27 | - | 16.63 | 61,663,223.45 |
| 2025-09-30 | 98.47 | - | 8.68 | 80,339,342.65 |
| 2025-06-30 | 90.20 | - | 6.70 | 35,834,270.73 |
| 2025-03-31 | 84.85 | - | 19.18 | 25,421,615.56 |
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