首页 - 基金 - 南方港股医药行业混合发起(QDII)C(019416) - 基金净值
南方港股医药行业混合发起(QDII)C(019416)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-06-04 1.1438 1.1438
2 2026-06-03 1.1473 1.1473
3 2026-06-02 1.1790 1.1790
4 2026-06-01 1.2050 1.2050
5 2026-05-29 1.2364 1.2364
6 2026-05-28 1.1966 1.1966
7 2026-05-27 1.2334 1.2334
8 2026-05-26 1.2398 1.2398
9 2026-05-25 1.2545 1.2545
10 2026-05-22 1.2554 1.2554
11 2026-05-21 1.2525 1.2525
12 2026-05-20 1.2463 1.2463
13 2026-05-19 1.2332 1.2332
14 2026-05-18 1.2402 1.2402
15 2026-05-15 1.2654 1.2654
16 2026-05-14 1.2857 1.2857
17 2026-05-13 1.3142 1.3142
18 2026-05-12 1.3279 1.3279
19 2026-05-11 1.3343 1.3343
20 2026-05-08 1.3276 1.3276
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