基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧磐固债券A(019417) |
净值：
1.1412
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.1412 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688777 | 中控技术 | 1,000,933.00 | 117,609,627.50 | 1.60 |
| 01138 | 中远海能 | 3,790,000.00 | 45,517,900.00 | 0.62 |
| 00688 | 中国海外发展 | 3,000,000.00 | 31,410,000.00 | 0.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,400.00 | 18,288,000.00 | 0.25 |
| 603986 | 兆易创新 | 12,700.00 | 10,350,500.00 | 0.14 |
| 300502 | 新易盛 | 15,800.00 | 9,590,600.00 | 0.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,800.00 | 9,353,638.00 | 0.13 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,588.00 | 8,915,933.40 | 0.12 |
| 002648 | 卫星化学 | 306,800.00 | 7,206,732.00 | 0.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,500.00 | 6,520,195.00 | 0.09 |
| 600026 | 中远海能 | 15,700.00 | 281,658.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 422,857,043.82 | 5.76 | 62.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 151,037,679.75 | 2.06 | 22.25 |
| 金融业 | 42,921,819.00 | 0.58 | 6.32 |
| 采矿业 | 24,274,239.00 | 0.33 | 3.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,302,206.00 | 0.14 | 1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,489,634.00 | 0.10 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,680,814.00 | 0.05 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,657,009.67 | 0.05 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 3,615,185.00 | 0.05 | 0.53 |
| 建筑业 | 2,898,823.00 | 0.04 | 0.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,633,763.00 | 0.04 | 0.39 |
| 租赁和商务服务业 | 2,176,994.00 | 0.03 | 0.32 |
| 房地产业 | 834,539.00 | 0.01 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 349,398.00 | - | 0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 150,824.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.29 | 101.83 | 3.28 | 7,343,368,733.82 |
| 2026-03-31 | 9.85 | 95.16 | 0.53 | 10,502,478,138.59 |
| 2025-12-31 | 8.33 | 93.32 | 0.81 | 8,931,303,108.70 |
| 2025-09-30 | 6.92 | 95.49 | 0.46 | 7,947,757,448.30 |
| 2025-06-30 | 5.29 | 99.48 | 0.67 | 3,719,847,923.89 |
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