基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧磐固债券A(019417) |
净值：
1.1550
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：1.1550 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,426,000.00 | 109,410,720.00 | 1.04 |
| 01138 | 中远海能 | 5,414,000.00 | 85,703,620.00 | 0.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 630,000.00 | 66,194,100.00 | 0.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 119,200.00 | 50,940,120.00 | 0.49 |
| 06655 | 华新建材 | 1,313,000.00 | 18,578,950.00 | 0.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,100.00 | 13,697,970.00 | 0.13 |
| 601318 | 中国平安 | 219,000.00 | 12,434,820.00 | 0.12 |
| 300502 | 新易盛 | 25,000.00 | 11,071,000.00 | 0.11 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,010,700.00 | 11,036,844.00 | 0.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 315,300.00 | 10,316,616.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 408,933,004.59 | 3.89 | 58.09 |
| 金融业 | 96,176,910.00 | 0.92 | 13.66 |
| 采矿业 | 31,493,532.00 | 0.30 | 4.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,840,742.00 | 0.27 | 4.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,607,847.20 | 0.26 | 3.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,325,464.00 | 0.26 | 3.88 |
| 批发和零售业 | 17,610,765.00 | 0.17 | 2.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,744,273.00 | 0.15 | 2.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,280,334.00 | 0.15 | 2.17 |
| 房地产业 | 10,292,784.00 | 0.10 | 1.46 |
| 租赁和商务服务业 | 8,032,336.00 | 0.08 | 1.14 |
| 建筑业 | 6,569,278.00 | 0.06 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,579,409.00 | 0.05 | 0.79 |
| 教育 | 2,576,816.00 | 0.02 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 868,216.00 | 0.01 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 561,344.00 | 0.01 | 0.08 |
| 综合 | 466,620.00 | - | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.85 | 95.16 | 0.53 | 10,502,478,138.59 |
| 2025-12-31 | 8.33 | 93.32 | 0.81 | 8,931,303,108.70 |
| 2025-09-30 | 6.92 | 95.49 | 0.46 | 7,947,757,448.30 |
| 2025-06-30 | 5.29 | 99.48 | 0.67 | 3,719,847,923.89 |
| 2025-03-31 | 4.33 | 99.22 | 0.76 | 3,456,084,212.63 |
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