基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧磐固债券A(019417) |
净值：
1.1545
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1545 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 630,000.00 | 81,257,400.00 | 0.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 70,000.00 | 37,872,100.00 | 0.42 |
| 600801 | 华新建材 | 942,900.00 | 23,138,766.00 | 0.26 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,153,000.00 | 22,183,720.00 | 0.25 |
| 06655 | 华新建材 | 1,313,000.00 | 21,375,640.00 | 0.24 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 150,000.00 | 21,258,000.00 | 0.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 52,200.00 | 19,170,972.00 | 0.21 |
| 03690 | 美团-W | 200,000.00 | 18,660,000.00 | 0.21 |
| 601318 | 中国平安 | 271,200.00 | 18,550,080.00 | 0.21 |
| 300502 | 新易盛 | 43,000.00 | 18,527,840.00 | 0.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 432,300.00 | 14,901,381.00 | 0.17 |
| 600938 | 中国海油 | 173,900.00 | 5,248,302.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 336,042,585.46 | 3.76 | 62.07 |
| 金融业 | 101,823,094.00 | 1.14 | 18.81 |
| 采矿业 | 33,199,659.00 | 0.37 | 6.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,041,292.00 | 0.22 | 3.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,499,096.00 | 0.21 | 3.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,270,221.00 | 0.14 | 2.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,875,618.00 | 0.10 | 1.64 |
| 批发和零售业 | 4,222,470.00 | 0.05 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,127,328.00 | 0.05 | 0.76 |
| 建筑业 | 2,260,791.00 | 0.03 | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,300.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.33 | 93.32 | 0.81 | 8,931,303,108.70 |
| 2025-09-30 | 6.92 | 95.49 | 0.46 | 7,947,757,448.30 |
| 2025-06-30 | 5.29 | 99.48 | 0.67 | 3,719,847,923.89 |
| 2025-03-31 | 4.33 | 99.22 | 0.76 | 3,456,084,212.63 |
| 2024-12-31 | 5.54 | 98.68 | 0.81 | 1,638,521,298.65 |
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