中欧磐固债券A(019417)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
113,229,166.70 |
26,608,594.62 |
29,815,311.00 |
18,691,150.03 |
| 本期利润 |
109,659,340.53 |
36,089,105.67 |
40,720,637.64 |
17,651,596.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.87 |
2.65 |
6.29 |
2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.28 |
2.33 |
7.50 |
3.07 |
| 期末可供分配利润 |
535,214,215.61 |
144,394,963.39 |
37,389,153.02 |
19,007,401.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
5,593,743,011.88 |
1,951,110,793.23 |
706,492,352.58 |
611,231,357.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.11 |
1.08 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.11 |
10.92 |
8.39 |
3.93 |
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