首页 > 基金> 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C(019420)
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国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C

(019420)
净值：
1.0515
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0515 2026-08-12
  • 净值走势
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C(019420)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.05150.06%
2026-08-111.0509-0.05%
2026-08-101.05140.04%
2026-08-071.05100.13%
2026-08-061.0496-0.03%
2026-08-051.04990.15%
2026-08-041.04830.17%
2026-08-031.0465-0.05%
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基金情况

基金全称 国泰海通善怡稳健六个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 国泰海通资管
基金经理 高琛 郭圳滨
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0200亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.28%
最近三月 -0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 1.06%
最近两年 3.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--5.7510,642,638.38
2026-03-31--7.0010,510,227.93
2025-12-31--6.2510,474,722.68
2025-09-30--6.2210,461,895.31
2025-06-30--6.7210,464,585.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-17-郭圳滨4241.09
2023-12-08-高琛9815.09
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