| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 11,469.51 | 51,354.24 | 41,546.24 | 26,424.47 |
| 本期利润 | 29,141.72 | 8,445.10 | 7,362.72 | 67,057.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.39 | 0.41 | 0.35 | 3.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.40 | 0.41 | 0.36 | 3.34 |
| 期末可供分配利润 | 89,839.50 | 78,186.41 | 68,929.15 | 27,029.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 2,113,762.39 | 2,080,597.68 | 2,094,542.52 | 2,072,067.99 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.48 | 4.02 | 3.97 | 3.60 |
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