基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安远见慧选混合发起式A3(019423) |
净值：
1.2362
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.2362 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 8,800.00 | 967,208.00 | 6.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,300.00 | 793,000.00 | 5.12 |
| 300502 | 新易盛 | 1,400.00 | 603,232.00 | 3.89 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 28,600.00 | 572,000.00 | 3.69 |
| 601318 | 中国平安 | 7,500.00 | 513,000.00 | 3.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,600.00 | 503,262.00 | 3.25 |
| 600183 | 生益科技 | 6,700.00 | 478,447.00 | 3.09 |
| 002487 | 大金重工 | 8,800.00 | 456,984.00 | 2.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 800.00 | 432,823.02 | 2.79 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,200.00 | 376,288.00 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,318,870.82 | 47.21 | 63.77 |
| 金融业 | 2,758,292.00 | 17.79 | 24.03 |
| 采矿业 | 1,225,447.00 | 7.90 | 10.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 174,000.00 | 1.12 | 1.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.38 | 0.04 | 20.61 | 15,502,996.53 |
| 2025-09-30 | 83.54 | - | 16.02 | 16,901,095.23 |
| 2025-06-30 | 72.55 | - | 27.31 | 15,331,669.89 |
| 2025-03-31 | 73.81 | - | 24.55 | 15,549,530.42 |
| 2024-12-31 | 76.87 | - | 26.02 | 17,290,002.82 |
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