华安远见慧选混合发起式A3(019423)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
7,180,171.22 |
2,829,544.53 |
-774,491.42 |
2,409,303.95 |
| 利息合计 |
5,003.87 |
12,569.82 |
7,486.48 |
106,799.50 |
| 其中：存款利息收入 |
5,003.87 |
12,569.82 |
7,486.48 |
70,630.02 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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36,169.48 |
| 投资收益合计 |
2,759,381.83 |
1,996,636.75 |
-874,642.69 |
1,013,919.47 |
| 其中：股票投资收益 |
2,723,831.25 |
1,843,855.69 |
-963,841.31 |
560,771.18 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
6,111.75 |
0.09 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
29,438.83 |
152,780.97 |
89,198.62 |
453,148.29 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
4,414,125.77 |
818,105.31 |
92,497.42 |
989,883.99 |
| 其他收入 |
1,659.75 |
2,232.65 |
167.37 |
298,700.99 |
| 费用 |
125,453.90 |
236,006.19 |
119,107.82 |
652,830.13 |
| 管理人报酬 |
92,215.78 |
170,240.59 |
83,783.33 |
425,350.11 |
| 基金托管费 |
16,359.48 |
31,522.42 |
15,783.27 |
71,221.29 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
16,878.64 |
34,243.18 |
19,541.22 |
156,258.73 |
| 利润总额 |
7,054,717.32 |
2,593,538.34 |
-893,599.24 |
1,756,473.82 |
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