基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银数字经济混合A(019426) |
净值：
1.5998
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日增长率：
2.07%
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累计净值：1.5998 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹半导体 | 77,000.00 | 5,623,956.80 | 8.98 |
| 00981 | 中芯国际 | 74,500.00 | 5,410,753.15 | 8.64 |
| 688627 | 精智达 | 19,789.00 | 3,581,809.00 | 5.72 |
| 603296 | 华勤技术 | 33,800.00 | 3,561,168.00 | 5.69 |
| 002222 | 福晶科技 | 70,800.00 | 3,518,760.00 | 5.62 |
| 000880 | 潍柴重机 | 106,740.00 | 3,513,880.80 | 5.61 |
| 300870 | 欧陆通 | 16,100.00 | 3,469,550.00 | 5.54 |
| 000988 | 华工科技 | 37,100.00 | 3,431,008.00 | 5.48 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,576.00 | 3,413,200.00 | 5.45 |
| 688629 | 华丰科技 | 33,948.00 | 3,340,483.20 | 5.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,176,699.40 | 53.00 | 88.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,420,249.00 | 7.06 | 11.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 77.69 | 0.16 | 34.41 | 62,596,657.64 |
| 2025-06-30 | 91.45 | 3.85 | 5.41 | 7,869,758.80 |
| 2025-03-31 | 88.35 | 5.41 | 5.32 | 5,572,473.72 |
| 2024-12-31 | 66.01 | - | 38.84 | 685,421.32 |
| 2024-09-30 | - | - | 113.13 | 288,501.86 |
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