基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢睿信混合A(019431) |
净值：
2.1075
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日增长率：
0.24%
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累计净值：2.1075 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,998,340.00 | 1,210,369,891.20 | 8.40 |
| 601138 | 工业富联 | 13,072,562.00 | 862,919,817.62 | 5.99 |
| 09926 | 康方生物 | 5,873,000.00 | 757,104,733.45 | 5.25 |
| 300502 | 新易盛 | 1,558,960.00 | 570,220,799.20 | 3.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,522,166.00 | 515,852,567.04 | 3.58 |
| 600301 | 华锡有色 | 14,633,150.00 | 495,185,796.00 | 3.43 |
| 06160 | 百济神州 | 2,557,000.00 | 479,037,319.27 | 3.32 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,805,686.00 | 439,834,528.50 | 3.05 |
| 600595 | 中孚实业 | 80,128,963.00 | 415,869,317.97 | 2.88 |
| 301061 | 匠心家居 | 4,192,113.00 | 386,973,951.03 | 2.68 |
| 688235 | 百济神州 | 162,355.00 | 49,826,749.50 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,799,121,941.52 | 47.16 | 78.18 |
| 采矿业 | 1,605,656,400.84 | 11.14 | 18.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175,025,833.68 | 1.21 | 2.01 |
| 金融业 | 115,306,073.00 | 0.80 | 1.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,858,998.00 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,875.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.35 | 0.04 | 16.26 | 14,417,323,106.81 |
| 2025-06-30 | 89.01 | 0.10 | 13.33 | 5,015,881,591.33 |
| 2025-03-31 | 88.29 | 0.15 | 13.95 | 3,422,062,390.67 |
| 2024-12-31 | 86.53 | 0.40 | 8.69 | 1,323,073,311.79 |
| 2024-09-30 | 81.87 | - | 13.69 | 1,622,672,645.89 |
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