永赢睿信混合A(019431)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
523,460,426.77 |
-47,100,916.00 |
-3,968,182.25 |
-6,188,114.78 |
| 本期利润 |
1,679,505,169.65 |
309,130,177.88 |
35,817,862.03 |
420,961.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.11 |
0.29 |
0.11 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
64.23 |
22.23 |
9.92 |
0.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
92.30 |
25.73 |
15.37 |
8.17 |
| 期末可供分配利润 |
655,449,058.80 |
-2,156,259.86 |
4,305,202.98 |
3,912,572.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,978,371,921.42 |
2,043,408,922.05 |
569,554,848.43 |
452,106,679.61 |
| 期末基金份额净值 |
2.22 |
1.45 |
1.16 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
122.45 |
45.45 |
15.68 |
8.46 |
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