基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易米鑫选品质混合C(019436) |
净值：
1.2184
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.2184 | 2026-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,300.00 | 6,538,421.34 | 9.57 |
| 000333 | 美的集团 | 82,000.00 | 6,260,700.00 | 9.16 |
| 01024 | 快手-W | 125,000.00 | 4,979,838.00 | 7.29 |
| 01513 | 丽珠医药 | 185,000.00 | 4,478,940.47 | 6.56 |
| 00992 | 联想集团 | 400,000.00 | 3,231,597.00 | 4.73 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 27,500.00 | 2,889,453.88 | 4.23 |
| 601799 | 星宇股份 | 22,500.00 | 2,745,225.00 | 4.02 |
| 603279 | 景津装备 | 160,000.00 | 2,702,400.00 | 3.96 |
| 301525 | 儒竞科技 | 38,000.00 | 2,647,840.00 | 3.88 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 100,000.00 | 2,472,260.00 | 3.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.32 | - | 7.59 | 68,319,550.37 |
| 2025-12-31 | 77.92 | - | 14.03 | 93,410,239.48 |
| 2025-09-30 | 89.25 | - | 11.07 | 82,057,431.19 |
| 2025-06-30 | 83.36 | - | 9.70 | 78,577,325.16 |
| 2025-03-31 | 94.71 | - | 7.76 | 78,800,513.38 |
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