基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大银发商机混合C(019440) |
净值：
3.3730
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：3.3730 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 7,212.00 | 5,877,780.00 | 9.43 |
| 002371 | 北方华创 | 5,005.00 | 4,427,222.80 | 7.11 |
| 601398 | 工商银行 | 593,400.00 | 4,195,338.00 | 6.73 |
| 603259 | 药明康德 | 33,440.00 | 4,163,614.40 | 6.68 |
| 600036 | 招商银行 | 82,000.00 | 2,911,000.00 | 4.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 2,845,176.00 | 4.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 31,197.00 | 2,196,268.80 | 3.52 |
| 601211 | 国泰海通 | 112,600.00 | 2,049,320.00 | 3.29 |
| 000333 | 美的集团 | 23,700.00 | 1,790,061.00 | 2.87 |
| 601166 | 兴业银行 | 108,000.00 | 1,788,480.00 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,138,571.88 | 46.76 | 51.10 |
| 金融业 | 13,617,372.00 | 21.85 | 23.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,124,898.90 | 9.83 | 10.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,132,895.27 | 8.24 | 9.00 |
| 采矿业 | 1,377,022.00 | 2.21 | 2.41 |
| 卫生和社会工作 | 991,596.48 | 1.59 | 1.74 |
| 批发和零售业 | 307,458.00 | 0.49 | 0.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 137,166.00 | 0.22 | 0.24 |
| 租赁和商务服务业 | 123,533.00 | 0.20 | 0.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77,175.00 | 0.12 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.52 | 5.68 | 1.12 | 62,308,682.19 |
| 2026-03-31 | 92.05 | 6.33 | 0.98 | 62,094,281.36 |
| 2025-12-31 | 89.90 | 6.07 | 1.02 | 66,587,486.74 |
| 2025-09-30 | 92.01 | 5.73 | 0.98 | 70,361,200.13 |
| 2025-06-30 | 89.79 | 5.64 | 1.15 | 65,861,140.48 |
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