基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信银发商机混合C(019440) |
净值：
3.1140
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：3.1140 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 742,800.00 | 5,890,404.00 | 8.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 3,580,668.00 | 5.38 |
| 600036 | 招商银行 | 82,000.00 | 3,452,200.00 | 5.18 |
| 603259 | 药明康德 | 35,840.00 | 3,248,537.60 | 4.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 46,897.00 | 2,659,528.87 | 3.99 |
| 000858 | 五粮液 | 23,400.00 | 2,478,996.00 | 3.72 |
| 002371 | 北方华创 | 5,205.00 | 2,389,511.40 | 3.59 |
| 601211 | 国泰海通 | 115,900.00 | 2,381,745.00 | 3.58 |
| 603986 | 兆易创新 | 10,612.00 | 2,273,621.00 | 3.41 |
| 601166 | 兴业银行 | 102,000.00 | 2,148,120.00 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,382,997.55 | 38.12 | 42.40 |
| 金融业 | 18,091,978.00 | 27.17 | 30.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,841,733.82 | 11.78 | 13.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,541,796.80 | 8.32 | 9.26 |
| 卫生和社会工作 | 1,351,067.04 | 2.03 | 2.26 |
| 采矿业 | 1,093,663.00 | 1.64 | 1.83 |
| 租赁和商务服务业 | 217,488.00 | 0.33 | 0.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 130,512.00 | 0.20 | 0.22 |
| 批发和零售业 | 130,320.00 | 0.20 | 0.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80,458.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.90 | 6.07 | 1.02 | 66,587,486.74 |
| 2025-09-30 | 92.01 | 5.73 | 0.98 | 70,361,200.13 |
| 2025-06-30 | 89.79 | 5.64 | 1.15 | 65,861,140.48 |
| 2025-03-31 | 89.02 | 6.20 | 1.27 | 67,189,162.48 |
| 2024-12-31 | 90.31 | 6.40 | 1.76 | 64,888,109.19 |
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