| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 650.85 | 418.54 | -2.82 | -624.02 |
| 本期利润 | 1,410.42 | 1,900.83 | 596.25 | 591.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.32 | 0.45 | 0.14 | 0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.34 | 15.87 | 5.30 | 6.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.54 | 17.37 | 5.47 | 5.70 |
| 期末可供分配利润 | 10,539.03 | 8,604.65 | 7,300.07 | 6,703.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.35 | 2.03 | 1.72 | 1.58 |
| 期末基金资产净值 | 15,031.73 | 12,848.99 | 11,544.41 | 10,948.16 |
| 期末基金份额净值 | 3.35 | 3.03 | 2.72 | 2.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 28.84 | 16.56 | 4.74 | -0.69 |
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