基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C(019442) |
净值：
1.5984
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.5984 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 112,156.00 | 172,514,112.75 | 7.90 |
| AAPL | 苹果 | 67,918.00 | 152,334,844.45 | 6.98 |
| MSFT | 微软 | 34,557.00 | 119,374,833.92 | 5.47 |
| MU | 美光科技 | 14,510.00 | 104,089,260.46 | 4.77 |
| AMD | 超威半导体 | 20,973.00 | 86,414,313.15 | 3.96 |
| AMZN | 亚马逊 | 50,197.00 | 84,233,084.13 | 3.86 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 13,838.00 | 67,587,003.56 | 3.10 |
| GOOGL | 谷歌-A | 27,308.00 | 63,283,919.88 | 2.90 |
| GOOG | 谷歌-C | 25,721.00 | 59,027,585.21 | 2.70 |
| TSLA | 特斯拉 | 24,447.00 | 58,420,527.28 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 1,236,102,028.81 | 56.62 | 59.89 |
| 通信服务 | 310,498,973.24 | 14.22 | 15.04 |
| 可选消费品 | 207,407,751.42 | 9.50 | 10.05 |
| 必需消费品 | 114,464,245.64 | 5.24 | 5.55 |
| 医疗保健 | 78,028,888.09 | 3.57 | 3.78 |
| 工业 | 64,537,603.30 | 2.96 | 3.13 |
| 公用事业 | 20,794,311.43 | 0.95 | 1.01 |
| 材料 | 18,931,539.70 | 0.87 | 0.92 |
| 能源 | 9,169,758.36 | 0.42 | 0.44 |
| 金融 | 3,888,558.68 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.15 | - | 6.21 | 2,183,090,769.44 |
| 2026-06-30 | 92.56 | - | 5.37 | 1,396,766,166.27 |
| 2026-03-31 | 93.15 | - | 6.95 | 645,294,362.06 |
| 2025-12-31 | 92.74 | - | 6.76 | 756,191,494.71 |
| 2025-09-30 | 92.62 | - | 6.92 | 750,993,963.20 |
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