万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C(019442)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,206,693.99 |
6,455,409.85 |
1,835,111.02 |
597,108.33 |
| 本期利润 |
38,071,265.95 |
27,390,028.87 |
8,147,080.25 |
18,968,709.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.14 |
0.04 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.72 |
10.20 |
3.00 |
12.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.20 |
15.75 |
7.32 |
16.51 |
| 期末可供分配利润 |
849,270.51 |
-2,720,795.67 |
-5,895,750.29 |
-13,050,908.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
428,848,157.56 |
258,209,832.38 |
197,135,653.02 |
319,687,304.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.49 |
1.38 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.07 |
49.37 |
38.48 |
29.04 |
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