基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C(019450) |
净值：
1.6605
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.6605 | 2025-11-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NOVN | 诺华 | 27,199.00 | 24,272,104.30 | 3.30 |
| SAN | 桑坦德 | 299,049.00 | 22,119,361.89 | 3.01 |
| ASML | 阿斯麦控股公司 | 3,137.00 | 21,652,503.52 | 2.94 |
| SHEL | 壳牌 | 82,139.00 | 20,762,915.84 | 2.82 |
| BARC | 巴克莱 | 537,069.00 | 19,472,572.14 | 2.65 |
| CCH | 可口可乐HBC | 58,158.00 | 19,464,380.85 | 2.65 |
| ROG | 罗氏制药 | 7,027.00 | 16,278,331.36 | 2.21 |
| SIE | 西门子 | 8,332.00 | 15,917,493.79 | 2.16 |
| SAF | 赛峰股份有限公司 | 6,280.00 | 15,708,562.84 | 2.13 |
| ALV | 安联保险有限公司 | 5,221.00 | 15,553,174.91 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 159,506,902.60 | 21.68 | 23.79 |
| 工业 | 119,590,248.69 | 16.25 | 17.84 |
| 医疗保健 | 90,013,553.86 | 12.23 | 13.43 |
| 信息技术 | 73,869,014.29 | 10.04 | 11.02 |
| 消费者非必需品 | 63,523,738.93 | 8.63 | 9.48 |
| 能源 | 48,769,906.34 | 6.63 | 7.27 |
| 消费者常用品 | 37,415,548.67 | 5.09 | 5.58 |
| 基础材料 | 33,692,034.80 | 4.58 | 5.03 |
| 公用事业 | 29,707,470.83 | 4.04 | 4.43 |
| 电信服务 | 14,340,409.74 | 1.95 | 2.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.17 | - | 10.89 | 735,764,288.98 |
| 2025-06-30 | 88.79 | - | 12.42 | 486,346,434.60 |
| 2025-03-31 | 82.46 | - | 19.05 | 299,768,572.71 |
| 2024-12-31 | 86.18 | - | 10.56 | 207,143,536.12 |
| 2024-09-30 | 88.15 | - | 8.86 | 206,587,882.87 |
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