首页 > 基金> 中欧兴悦债券C(019451)
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中欧兴悦债券C

(019451)
净值：
1.1104
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1385 2026-11-05
  • 净值走势
中欧兴悦债券C(019451)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-051.11040.01%
2026-11-041.11030.05%
2026-11-031.10970.14%
2026-11-021.10820.04%
2026-10-301.1078-0.28%
2026-10-291.11090.02%
2026-10-281.1107-0.02%
2026-10-271.11090.05%
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基金情况

基金全称 中欧兴悦债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 闫沛贤 庞智桐
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.69亿元 份额规模 7.8533亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.40%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 2.89%
最近两年 5.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-110.800.015,502,298,533.40
2026-06-30-104.600.104,186,701,783.23
2026-03-31-116.830.022,261,397,824.10
2025-12-31-83.880.041,371,253,013.02
2025-09-30-130.960.14715,273,533.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-19-庞智桐1711.41
2025-05-29-闫沛贤5264.46
2024-07-022026-07-24苏佳7525.06
2023-09-092025-05-29周锦程6283.80
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