基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富稳健养老一年混合(FOF)Y(019456) |
净值：
1.1174
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1174 | 2026-02-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 7.42 | 4.74 | 13,608,568.78 |
| 2025-09-30 | - | 7.55 | 1.95 | 16,003,990.47 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 6.04 | 9.41 | 19,941,971.18 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 5.72 | 1.75 | 21,303,356.82 |
| 2024-12-31 | 0.15 | 5.85 | 5.76 | 34,642,285.89 |
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