基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安先进制造主题股票发起C(019458) |
净值：
1.8409
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.8409 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 1,833,900.00 | 175,632,603.00 | 7.39 |
| 00425 | 敏实集团 | 5,078,000.00 | 156,793,322.72 | 6.60 |
| 688279 | 峰岹科技 | 498,530.00 | 121,252,466.60 | 5.10 |
| 603337 | 杰克科技 | 2,092,397.00 | 99,535,325.29 | 4.19 |
| 001306 | 夏厦精密 | 935,700.00 | 96,171,246.00 | 4.05 |
| 605128 | 上海沿浦 | 2,145,107.00 | 95,199,848.66 | 4.01 |
| 688320 | 禾川科技 | 1,630,918.00 | 76,636,836.82 | 3.22 |
| 01304 | FORTIOR | 422,300.00 | 76,377,743.04 | 3.21 |
| 002527 | 新时达 | 3,683,200.00 | 75,431,936.00 | 3.17 |
| 003021 | 兆威机电 | 528,710.00 | 72,512,576.50 | 3.05 |
| 605068 | 明新旭腾 | 2,238,200.00 | 68,533,684.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,658,104,947.91 | 69.76 | 90.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121,252,466.60 | 5.10 | 6.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44,333,176.00 | 1.87 | 2.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.47 | 7.20 | 5.19 | 2,376,931,807.53 |
| 2025-06-30 | 87.24 | 0.11 | 17.50 | 1,418,407,243.06 |
| 2025-03-31 | 90.80 | 0.12 | 11.88 | 1,320,809,582.70 |
| 2024-12-31 | 87.12 | - | 10.89 | 48,018,388.96 |
| 2024-09-30 | 91.79 | - | 11.10 | 96,905,165.55 |
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