平安先进制造主题股票发起C(019458)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 平安先进制造主题股票发起C(019458) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安先进制造主题股票发起C(019458)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-60,731,589.89	228,476,011.18	3,645,674.05	1,775,704.39
利息合计	152,267.34	532,745.76	208,784.28	40,027.09
其中：存款利息收入	152,267.34	532,745.76	208,784.28	35,316.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	4,710.19
投资收益合计	63,639,827.44	164,896,573.09	44,109,013.07	2,090,038.10
其中：股票投资收益	60,234,155.31	152,272,311.33	34,113,245.74	1,136,890.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	281,270.08	306,930.32	-192,105.94	2,842.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,124,402.05	12,317,331.44	10,187,873.27	950,304.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-126,166,985.97	48,128,741.22	-48,156,130.70	-746,983.88
其他收入	1,643,301.30	14,917,951.11	7,484,007.40	392,623.08
费用	10,374,825.17	24,423,098.77	7,936,344.90	1,495,819.93
管理人报酬	7,355,275.18	16,374,341.28	5,239,686.85	861,716.80
基金托管费	1,225,879.29	2,729,056.86	873,281.15	143,619.44
销售服务费	1,674,744.26	5,083,843.35	1,777,229.12	364,437.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	118,873.23	235,856.12	46,146.62	126,045.84
利润总额	-71,106,415.06	204,052,912.41	-4,290,670.85	279,884.46

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年