首页 > 基金> 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y(019462)
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工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y

(019462)
净值：
1.1749
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1749 2026-02-04
  • 净值走势
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y(019462)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.17490.07%
2026-02-031.17411.12%
2026-02-021.1611-2.56%
2026-01-301.1916-1.59%
2026-01-291.21090.32%
2026-01-281.20701.05%
2026-01-271.19440.33%
2026-01-261.19050.19%
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基金情况

基金全称 工银瑞信安悦稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 周崟
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0327亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.40%
最近一月 1.17%
最近三月 2.84%
最近六月 0.00%
最近一年 14.17%
最近两年 27.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.062.92245,810,970.81
2025-09-30-4.983.09248,840,529.74
2025-06-30-5.066.02232,223,020.33
2025-03-31-5.074.91224,927,953.98
2024-12-31-4.955.63217,804,876.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-09-周崟30615.15
2023-09-142025-04-16蒋华安5805.95
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