工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y(019462)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y(019462) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y(019462)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,164,824.72	26,470,734.61	13,750,432.84	11,880,874.46
利息合计	24,871.15	52,635.59	35,918.44	65,911.12
其中：存款利息收入	24,567.65	44,703.49	27,986.34	61,901.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	303.50	7,932.10	7,932.10	4,009.99
投资收益合计	10,782,577.52	15,083,087.72	4,632,753.72	-1,106,485.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	9,319,610.35	13,532,797.50	4,115,209.34	-3,871,988.53
债券投资收益	114,792.67	133,383.79	61,766.48	166,127.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,348,174.50	1,416,906.43	455,777.90	2,599,375.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,830,214.31	10,981,293.86	8,927,808.17	12,694,457.80
其他收入	187,590.36	353,717.44	153,952.51	226,990.90
费用	969,656.33	1,733,074.07	822,052.82	1,908,125.54
管理人报酬	650,044.31	1,192,057.98	574,861.40	1,242,898.14
基金托管费	215,880.17	368,516.29	162,721.81	310,779.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	200,675.21
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	200,675.21
其他费用	70,279.60	141,575.33	74,594.89	151,507.68
利润总额	3,195,168.39	24,737,660.54	12,928,380.02	9,972,748.92

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年