基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏信兴回报混合A(019470) |
净值：
1.3447
|
日增长率：
0.27%
|
累计净值：1.3447 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,480.00 | 5,816,616.00 | 4.27 |
| 00857 | 中国石油股份 | 396,000.00 | 3,758,718.15 | 2.76 |
| 002371 | 北方华创 | 7,845.00 | 3,506,715.00 | 2.57 |
| 600031 | 三一重工 | 164,800.00 | 3,167,456.00 | 2.32 |
| 02869 | 绿城服务 | 790,000.00 | 2,978,455.24 | 2.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,800.00 | 2,905,965.04 | 2.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,900,000.00 | 2.13 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 27,600.00 | 2,899,960.98 | 2.13 |
| 02423 | 贝壳-W | 76,800.00 | 2,570,020.22 | 1.89 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 351,000.00 | 2,104,325.91 | 1.54 |
| 601077 | 渝农商行 | 106,600.00 | 751,530.00 | 0.55 |
| 601857 | 中国石油 | 1,100.00 | 13,409.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,217,747.69 | 28.77 | 60.17 |
| 金融业 | 11,239,820.00 | 8.25 | 17.24 |
| 采矿业 | 6,302,891.00 | 4.62 | 9.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,165,407.73 | 1.59 | 3.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,692,651.02 | 1.24 | 2.60 |
| 租赁和商务服务业 | 1,645,527.00 | 1.21 | 2.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,111,258.00 | 0.82 | 1.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 759,122.00 | 0.56 | 1.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 495,508.00 | 0.36 | 0.76 |
| 房地产业 | 476,168.00 | 0.35 | 0.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,769.00 | 0.04 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 12,200.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.97 | 0.14 | 21.55 | 136,309,823.70 |
| 2025-12-31 | 78.69 | 0.15 | 21.35 | 152,187,413.54 |
| 2025-09-30 | 84.12 | 0.13 | 16.50 | 176,576,150.21 |
| 2025-06-30 | 82.15 | 0.09 | 16.84 | 175,122,054.24 |
| 2025-03-31 | 85.12 | 0.05 | 14.56 | 199,824,468.61 |
微信公众号
证券之星APP
