基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏信兴回报混合A(019470) |
净值：
1.0934
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.0934 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02423 | 贝壳-W | 116,600.00 | 4,464,093.03 | 3.95 |
| 600150 | 中国船舶 | 113,100.00 | 4,422,210.00 | 3.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,680.00 | 3,400,164.80 | 3.01 |
| 000338 | 潍柴动力 | 115,200.00 | 2,891,520.00 | 2.56 |
| 002371 | 北方华创 | 4,445.00 | 2,737,986.65 | 2.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,100.00 | 2,506,164.00 | 2.22 |
| 00981 | 中芯国际 | 47,000.00 | 2,446,969.13 | 2.17 |
| 00857 | 中国石油股份 | 258,000.00 | 2,140,530.36 | 1.90 |
| 300502 | 新易盛 | 5,480.00 | 2,131,720.00 | 1.89 |
| 02611 | 国泰海通 | 107,000.00 | 1,382,356.65 | 1.22 |
| 601211 | 国泰海通 | 52,800.00 | 890,736.00 | 0.79 |
| 601857 | 中国石油 | 100.00 | 1,121.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,601,609.43 | 43.04 | 80.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,922,280.95 | 3.47 | 6.49 |
| 金融业 | 2,718,221.00 | 2.41 | 4.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,712,603.11 | 2.40 | 4.49 |
| 采矿业 | 1,620,044.00 | 1.43 | 2.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 521,324.00 | 0.46 | 0.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 246,210.00 | 0.22 | 0.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58,576.00 | 0.05 | 0.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,322.00 | 0.02 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 11,655.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 78.97 | 0.57 | 22.52 | 112,917,591.39 |
| 2026-06-30 | 84.32 | 0.04 | 16.19 | 130,487,258.81 |
| 2026-03-31 | 76.97 | 0.14 | 21.55 | 136,309,823.70 |
| 2025-12-31 | 78.69 | 0.15 | 21.35 | 152,187,413.54 |
| 2025-09-30 | 84.12 | 0.13 | 16.50 | 176,576,150.21 |
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