华夏信兴回报混合A(019470)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华夏信兴回报混合A(019470) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏信兴回报混合A(019470)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	40,400,749.55	19,529,820.87	22,817,799.18	-12,237,115.84
利息合计	30,580.20	18,393.08	283,486.93	232,821.94
其中：存款利息收入	30,580.20	18,393.08	283,486.93	232,821.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	36,039,404.65	13,930,645.39	15,103,711.23	1,576,755.78
其中：股票投资收益	32,462,788.25	11,656,064.01	8,381,438.14	-2,503,517.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	244.43	81.77	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,576,371.97	2,274,499.61	6,722,273.09	4,080,273.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,313,988.56	5,574,465.52	7,294,955.98	-14,129,412.74
其他收入	16,776.14	6,316.88	135,645.04	82,719.18
费用	3,309,039.21	1,810,582.60	7,288,212.63	4,567,548.61
管理人报酬	2,217,202.06	1,201,671.90	4,699,434.58	2,922,881.10
基金托管费	369,533.63	200,278.62	783,239.07	487,146.85
销售服务费	552,246.50	318,700.57	1,623,199.37	1,063,951.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,055.94	89,931.13	182,339.61	93,568.99
利润总额	37,091,710.34	17,719,238.27	15,529,586.55	-16,804,664.45

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年