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首页 > 基金> 中欧聚瑞债券D(019474)

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中欧聚瑞债券D

(019474)

净值：

1.0669

日增长率：

0.13%

累计净值：1.1316

2026-09-18

净值走势

中欧聚瑞债券D(019474)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-09-18	1.0669	0.13%
2026-09-17	1.0655	0.02%
2026-09-16	1.0653	0.13%
2026-09-15	1.0639	-0.05%
2026-09-14	1.0644	0.12%
2026-09-11	1.0631	-0.04%
2026-09-10	1.0635	-0.08%
2026-09-09	1.0644	-0.08%

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基金情况

基金全称	中欧聚瑞债券型证券投资基金
基金公司	中欧基金
基金经理	雷志强李波袁田
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.19亿元	份额规模	1.1184亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.36%
最近一月	-0.15%
最近三月	-0.25%
最近六月	0.00%
最近一年	0.44%
最近两年	1.61%

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基金要闻

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中欧聚瑞债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	-	95.85	1.68	448,527,734.71
2026-03-31	-	91.77	8.30	263,751,033.29
2025-12-31	-	85.59	14.72	213,556,892.32
2025-09-30	-	126.97	0.01	3,493,941,237.80
2025-06-30	-	139.13	0.02	3,511,964,648.51

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-07-29	-	袁田	55	0.46
2026-02-09	-	李波	225	-0.23
2025-08-13	-	雷志强	405	0.19
2025-05-21	2026-07-29	苏佳	434	-0.13
2023-09-09	2024-04-26	LI TONG	230	3.13
2023-09-09	2025-05-21	周锦程	620	6.13

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