首页 > 基金> 中欧聚瑞债券D(019474)
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中欧聚瑞债券D

(019474)
净值：
1.0694
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1341 2026-08-06
  • 净值走势
中欧聚瑞债券D(019474)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-061.06940.01%
2026-08-051.06930.20%
2026-08-041.06720.23%
2026-08-031.0648-0.05%
2026-07-311.06530.21%
2026-07-301.0631-0.08%
2026-07-291.06390.18%
2026-07-281.0620-0.27%
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基金情况

基金全称 中欧聚瑞债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 雷志强 李波 袁田
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.19亿元 份额规模 1.1184亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.59%
最近一月 -0.02%
最近三月 -0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 0.34%
最近两年 2.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-95.851.68448,527,734.71
2026-03-31-91.778.30263,751,033.29
2025-12-31-85.5914.72213,556,892.32
2025-09-30-126.970.013,493,941,237.80
2025-06-30-139.130.023,511,964,648.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-29-袁田90.69
2026-02-09-李波179-0.01
2025-08-13-雷志强3590.41
2025-05-212026-07-29苏佳434-0.13
2023-09-092025-05-21周锦程6206.13
2023-09-092024-04-26LI TONG2303.13
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