中欧聚瑞债券D(019474)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-131,903.59 |
1,627,845.08 |
1,626,185.78 |
12,030.79 |
| 本期利润 |
-892,357.31 |
2,910,631.97 |
2,910,402.65 |
22,464.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.92 |
3.83 |
1.84 |
7.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.08 |
0.24 |
0.09 |
5.05 |
| 期末可供分配利润 |
7,427,362.98 |
10,035.33 |
9,512.90 |
120,561.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
119,266,789.79 |
159,131.62 |
163,492.69 |
1,173,765.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.27 |
6.36 |
6.20 |
6.11 |
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