基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮医药健康混合C(019478) |
净值：
2.3338
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：2.3338 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 150,000.00 | 13,201,690.80 | 6.22 |
| 01530 | 三生制药 | 450,000.00 | 12,325,230.00 | 5.80 |
| 06160 | 百济神州 | 50,000.00 | 9,367,174.80 | 4.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 130,000.00 | 9,301,500.00 | 4.38 |
| 603259 | 药明康德 | 75,000.00 | 8,402,250.00 | 3.96 |
| 09926 | 康方生物 | 50,000.00 | 6,445,638.80 | 3.03 |
| 688266 | 泽璟制药 | 50,000.00 | 5,650,500.00 | 2.66 |
| 688293 | 奥浦迈 | 80,000.00 | 5,137,600.00 | 2.42 |
| 09969 | 诺诚健华 | 300,000.00 | 5,127,295.68 | 2.41 |
| 688062 | 迈威生物 | 100,000.00 | 4,912,000.00 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,447,100.00 | 27.52 | 77.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,256,850.00 | 8.13 | 22.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 66.94 | - | 6.60 | 212,385,365.69 |
| 2025-06-30 | 90.13 | - | 9.01 | 133,988,936.01 |
| 2025-03-31 | 91.05 | - | 9.59 | 160,932,873.05 |
| 2024-12-31 | 90.02 | - | 9.37 | 139,153,841.12 |
| 2024-09-30 | 92.12 | - | 8.33 | 162,399,863.54 |
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