基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮医药健康混合C(019478) |
净值：
2.1315
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：2.1315 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 150,000.00 | 13,596,000.00 | 8.43 |
| 01801 | 信达生物 | 185,000.00 | 12,741,047.13 | 7.90 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 138,000.00 | 8,220,660.00 | 5.09 |
| 09926 | 康方生物 | 80,000.00 | 8,165,108.80 | 5.06 |
| 01530 | 三生制药 | 360,000.00 | 7,862,349.46 | 4.87 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 22,000.00 | 7,793,343.45 | 4.83 |
| 688029 | 南微医学 | 63,000.00 | 5,138,280.00 | 3.18 |
| 300049 | 福瑞医科 | 72,000.00 | 5,069,520.00 | 3.14 |
| 06160 | 百济神州 | 30,000.00 | 4,858,420.38 | 3.01 |
| 09606 | 映恩生物-B | 18,000.00 | 4,848,123.67 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,848,265.80 | 36.47 | 62.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,160,650.00 | 17.45 | 30.05 |
| 批发和零售业 | 6,696,500.00 | 4.15 | 7.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.14 | - | 6.85 | 161,371,257.59 |
| 2025-09-30 | 66.94 | - | 6.60 | 212,385,365.69 |
| 2025-06-30 | 90.13 | - | 9.01 | 133,988,936.01 |
| 2025-03-31 | 91.05 | - | 9.59 | 160,932,873.05 |
| 2024-12-31 | 90.02 | - | 9.37 | 139,153,841.12 |
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