中邮医药健康混合C(019478)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,540,049.26 |
3,620,651.33 |
83,340.88 |
-11,673.32 |
| 本期利润 |
6,806,907.24 |
5,705,885.43 |
-1,912,053.75 |
-28,326.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.35 |
-0.71 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.74 |
19.54 |
-41.10 |
-8.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.00 |
21.98 |
-12.14 |
-9.35 |
| 期末可供分配利润 |
13,174,463.17 |
17,684,558.67 |
7,944,320.79 |
165,069.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.06 |
0.90 |
0.63 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
25,638,016.40 |
39,024,259.35 |
20,503,992.18 |
406,276.38 |
| 期末基金份额净值 |
2.06 |
1.99 |
1.63 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.71 |
7.17 |
-12.14 |
-9.35 |
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