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大摩品质生活精选股票C(019484)
大摩品质生活精选股票C
(019484)
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累计净值：4.7340
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 4.7340 | -0.96% |
| 2026-11-12 | 4.7800 | -0.83% |
| 2026-11-11 | 4.8200 | -0.17% |
| 2026-11-10 | 4.8280 | 0.15% |
| 2026-11-09 | 4.8210 | -0.60% |
| 2026-11-06 | 4.8500 | -1.54% |
| 2026-11-05 | 4.9260 | 1.67% |
| 2026-11-04 | 4.8450 | 3.19% |
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基金全称
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摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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赵伟捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.89亿元
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份额规模
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1.3677亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.39%
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最近一月
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-3.03%
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最近三月
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-8.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.35%
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最近两年
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49.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 4,337,300.00 | 61,502,914.00 | 5.83 |
| 603259 | 药明康德 | 348,500.00 | 58,317,990.00 | 5.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 57,800.00 | 46,727,832.00 | 4.43 |
| 688002 | 睿创微纳 | 243,299.00 | 42,192,912.58 | 4.00 |
| 603129 | 春风动力 | 146,000.00 | 41,910,760.00 | 3.97 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 3,714,700.00 | 40,861,700.00 | 3.87 |
| 002444 | 巨星科技 | 1,434,092.00 | 38,491,029.28 | 3.65 |
| 000651 | 格力电器 | 866,400.00 | 33,165,792.00 | 3.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 614,100.00 | 30,354,963.00 | 2.88 |
| 002714 | 牧原股份 | 709,600.00 | 30,122,520.00 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 626,336,919.55 | 59.33 | 70.27 |
| 金融业 | 103,843,168.60 | 9.84 | 11.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,317,990.00 | 5.52 | 6.54 |
| 采矿业 | 38,978,309.75 | 3.69 | 4.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 30,122,520.00 | 2.85 | 3.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,793,905.00 | 1.78 | 2.11 |
| 建筑业 | 14,794,318.00 | 1.40 | 1.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 110,707.02 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,910.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.43 | - | 16.50 | 1,055,708,058.73 |
| 2026-06-30 | 88.29 | - | 12.28 | 429,585,552.28 |
| 2026-03-31 | 84.74 | - | 17.14 | 305,563,602.13 |
| 2025-12-31 | 91.77 | - | 10.54 | 278,752,888.55 |
| 2025-09-30 | 92.04 | - | 7.24 | 276,876,840.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-02 | - | 赵伟捷 | 714 | 52.66 |
| 2024-11-21 | 2026-06-22 | 缪东航 | 578 | 63.02 |
| 2023-09-15 | 2024-11-21 | 何晓春 | 433 | 5.51 |
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