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大摩品质生活精选股票C(019484)
大摩品质生活精选股票C
(019484)
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累计净值：4.1200
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 4.1200 | -0.48% |
| 2025-11-13 | 4.1400 | 0.83% |
| 2025-11-12 | 4.1060 | -0.12% |
| 2025-11-11 | 4.1110 | -0.63% |
| 2025-11-10 | 4.1370 | -0.43% |
| 2025-11-07 | 4.1550 | -0.50% |
| 2025-11-06 | 4.1760 | 1.26% |
| 2025-11-05 | 4.1240 | 0.24% |
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基金全称
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摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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缪东航 赵伟捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0026亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.84%
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最近一月
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4.83%
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最近三月
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14.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.16%
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最近两年
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32.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 188,700.00 | 21,140,061.00 | 7.64 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 297,500.00 | 16,570,750.00 | 5.98 |
| 600926 | 杭州银行 | 883,660.00 | 13,493,488.20 | 4.87 |
| 002444 | 巨星科技 | 431,400.00 | 13,274,178.00 | 4.79 |
| 300502 | 新易盛 | 32,000.00 | 11,704,640.00 | 4.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 26,100.00 | 10,536,048.00 | 3.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 321,600.00 | 9,467,904.00 | 3.42 |
| 603699 | 纽威股份 | 200,500.00 | 8,984,405.00 | 3.24 |
| 002215 | 诺普信 | 677,600.00 | 8,747,816.00 | 3.16 |
| 002970 | 锐明技术 | 178,892.00 | 8,525,992.72 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,295,739.04 | 56.45 | 61.33 |
| 金融业 | 39,004,404.00 | 14.09 | 15.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,386,967.50 | 13.14 | 14.28 |
| 采矿业 | 14,614,410.00 | 5.28 | 5.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,525,992.72 | 3.08 | 3.35 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.04 | - | 7.24 | 276,876,840.60 |
| 2025-06-30 | 90.64 | - | 10.10 | 237,654,395.04 |
| 2025-03-31 | 90.84 | 2.05 | 7.62 | 249,088,376.51 |
| 2024-12-31 | 93.41 | - | 7.15 | 245,147,410.16 |
| 2024-09-30 | 93.31 | - | 5.55 | 283,969,256.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-02 | - | 赵伟捷 | 351 | 32.86 |
| 2024-11-21 | - | 缪东航 | 362 | 33.64 |
| 2023-09-15 | 2024-11-21 | 何晓春 | 433 | 5.51 |
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