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金元顺安沣泉债券C(019486)
金元顺安沣泉债券C
(019486)
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累计净值：1.1600
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1600 | 0.10% |
| 2026-02-05 | 1.1588 | -0.58% |
| 2026-02-04 | 1.1656 | 0.21% |
| 2026-02-03 | 1.1631 | 0.81% |
| 2026-02-02 | 1.1538 | -0.95% |
| 2026-01-30 | 1.1649 | -0.52% |
| 2026-01-29 | 1.1710 | -0.12% |
| 2026-01-28 | 1.1724 | 0.25% |
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基金全称
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金元顺安沣泉债券型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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苏利华 张海东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.01亿元
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份额规模
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3.5233亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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0.68%
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最近三月
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2.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.98%
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最近两年
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23.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 159,200.00 | 6,162,632.00 | 0.68 |
| 688472 | 阿特斯 | 300,824.00 | 4,485,285.84 | 0.49 |
| 301205 | 联特科技 | 25,700.00 | 4,330,707.00 | 0.48 |
| 000807 | 云铝股份 | 123,200.00 | 4,045,888.00 | 0.45 |
| 688608 | 恒玄科技 | 16,762.00 | 3,803,968.28 | 0.42 |
| 300900 | 广联航空 | 97,200.00 | 3,797,604.00 | 0.42 |
| 603979 | 金诚信 | 48,268.00 | 3,675,608.20 | 0.41 |
| 603650 | 彤程新材 | 82,200.00 | 3,628,308.00 | 0.40 |
| 601689 | 拓普集团 | 46,600.00 | 3,596,588.00 | 0.40 |
| 688333 | 铂力特 | 31,742.00 | 3,539,550.42 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,849,594.41 | 14.10 | 74.80 |
| 采矿业 | 30,732,669.20 | 3.39 | 17.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,911,410.00 | 0.54 | 2.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,365,171.00 | 0.37 | 1.97 |
| 批发和零售业 | 2,169,750.00 | 0.24 | 1.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,899,438.00 | 0.21 | 1.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.85 | 80.95 | 0.58 | 906,952,922.42 |
| 2025-09-30 | 16.73 | 90.82 | 3.53 | 567,718,730.39 |
| 2025-06-30 | 13.73 | 82.87 | 1.92 | 448,473,534.98 |
| 2025-03-31 | 15.55 | 86.22 | 2.76 | 385,312,303.55 |
| 2024-12-31 | 15.43 | 81.97 | 17.94 | 237,893,395.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-25 | - | 张海东 | 167 | 4.75 |
| 2024-09-05 | - | 苏利华 | 521 | 28.09 |
| 2023-09-14 | 2025-08-25 | 周博洋 | 711 | 7.87 |
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