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金元顺安沣泉债券C(019486)
金元顺安沣泉债券C
(019486)
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累计净值：1.1274
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1274 | -0.33% |
| 2025-11-13 | 1.1311 | 0.53% |
| 2025-11-12 | 1.1251 | -0.13% |
| 2025-11-11 | 1.1266 | -0.17% |
| 2025-11-10 | 1.1285 | 0.16% |
| 2025-11-07 | 1.1267 | 0.03% |
| 2025-11-06 | 1.1264 | 0.38% |
| 2025-11-05 | 1.1221 | 0.18% |
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基金全称
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金元顺安沣泉债券型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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苏利华 张海东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.20亿元
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份额规模
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1.9664亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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1.15%
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最近三月
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3.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.51%
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最近两年
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9.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601689 | 拓普集团 | 46,600.00 | 3,774,134.00 | 0.66 |
| 002241 | 歌尔股份 | 96,000.00 | 3,600,000.00 | 0.63 |
| 688122 | 西部超导 | 43,395.00 | 2,824,580.55 | 0.50 |
| 002273 | 水晶光电 | 99,100.00 | 2,620,204.00 | 0.46 |
| 688578 | 艾力斯 | 22,956.00 | 2,530,669.44 | 0.45 |
| 002683 | 广东宏大 | 55,500.00 | 2,447,550.00 | 0.43 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 33,200.00 | 2,375,460.00 | 0.42 |
| 000963 | 华东医药 | 55,000.00 | 2,285,250.00 | 0.40 |
| 002155 | 湖南黄金 | 98,600.00 | 2,212,584.00 | 0.39 |
| 000970 | 中科三环 | 154,800.00 | 2,193,516.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,146,563.99 | 12.53 | 74.89 |
| 采矿业 | 13,900,826.00 | 2.45 | 14.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,455,124.00 | 0.61 | 3.64 |
| 批发和零售业 | 2,285,250.00 | 0.40 | 2.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,634,220.00 | 0.29 | 1.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,198,585.50 | 0.21 | 1.26 |
| 建筑业 | 778,800.00 | 0.14 | 0.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 604,128.00 | 0.11 | 0.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.73 | 90.82 | 3.53 | 567,718,730.39 |
| 2025-06-30 | 13.73 | 82.87 | 1.92 | 448,473,534.98 |
| 2025-03-31 | 15.55 | 86.22 | 2.76 | 385,312,303.55 |
| 2024-12-31 | 15.43 | 81.97 | 17.94 | 237,893,395.45 |
| 2024-09-30 | 14.90 | 92.36 | 1.88 | 220,667,837.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-25 | - | 张海东 | 84 | 1.81 |
| 2024-09-05 | - | 苏利华 | 438 | 24.49 |
| 2023-09-14 | 2025-08-25 | 周博洋 | 711 | 7.87 |
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