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金元顺安沣泉债券C(019486)
金元顺安沣泉债券C
(019486)
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累计净值：1.1188
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2026-09-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-14 | 1.1188 | -0.01% |
| 2026-09-11 | 1.1189 | -0.69% |
| 2026-09-10 | 1.1267 | -0.37% |
| 2026-09-09 | 1.1309 | 0.17% |
| 2026-09-08 | 1.1290 | 0.26% |
| 2026-09-07 | 1.1261 | -0.07% |
| 2026-09-04 | 1.1269 | -0.27% |
| 2026-09-03 | 1.1300 | 0.20% |
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基金全称
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金元顺安沣泉债券型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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苏利华 张海东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.79亿元
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份额规模
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8.4325亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.65%
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最近一月
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-1.35%
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最近三月
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-2.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.87%
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最近两年
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25.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 178,900.00 | 13,038,232.00 | 0.72 |
| 301526 | 国际复材 | 277,700.00 | 12,960,259.00 | 0.71 |
| 688019 | 安集科技 | 25,652.00 | 8,707,827.92 | 0.48 |
| 600549 | 厦门钨业 | 100,700.00 | 8,579,640.00 | 0.47 |
| 002371 | 北方华创 | 9,500.00 | 8,403,320.00 | 0.46 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 162,763.00 | 7,679,158.34 | 0.42 |
| 002428 | 云南锗业 | 63,700.00 | 7,655,466.00 | 0.42 |
| 688498 | 源杰科技 | 4,004.00 | 7,551,544.00 | 0.42 |
| 002128 | 电投能源 | 312,200.00 | 7,218,064.00 | 0.40 |
| 600096 | 云天化 | 234,800.00 | 7,137,920.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 285,253,647.02 | 15.72 | 80.02 |
| 采矿业 | 57,898,342.06 | 3.19 | 16.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,867,084.00 | 0.43 | 2.21 |
| 批发和零售业 | 5,437,831.00 | 0.30 | 1.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.65 | 89.23 | 1.85 | 1,814,337,692.68 |
| 2026-03-31 | 18.88 | 89.55 | 3.07 | 2,210,638,059.67 |
| 2025-12-31 | 18.85 | 80.95 | 0.58 | 906,952,922.42 |
| 2025-09-30 | 16.73 | 90.82 | 3.53 | 567,718,730.39 |
| 2025-06-30 | 13.73 | 82.87 | 1.92 | 448,473,534.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-25 | - | 张海东 | 387 | 1.03 |
| 2024-09-05 | - | 苏利华 | 741 | 23.54 |
| 2023-09-14 | 2025-08-25 | 周博洋 | 711 | 7.87 |
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