金元顺安沣泉债券C(019486)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

金元顺安沣泉债券C(019486)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,808,398.18	51,241,241.89	13,454,508.29	-7,840,406.04
利息合计	85,805.61	43,276.42	15,736.47	71,843.69
其中：存款利息收入	84,107.41	43,276.42	15,736.47	51,533.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,698.20	-	-	20,310.01
投资收益合计	21,453,712.92	40,164,732.67	9,437,084.74	-7,678,069.17
其中：股票投资收益	-10,212,222.92	4,704,007.67	108,258.98	-1,444,537.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,685,170.93	33,933,186.81	8,423,755.52	-7,230,583.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,980,764.91	1,527,538.19	905,070.24	997,051.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,905,782.14	11,008,792.81	3,995,171.43	-237,242.70
其他收入	174,661.79	24,439.99	6,515.65	3,062.14
费用	5,954,236.06	2,697,065.90	954,110.73	1,534,542.47
管理人报酬	2,764,602.58	1,433,640.51	514,648.76	699,896.86
基金托管费	921,534.20	477,880.29	171,549.65	233,298.90
销售服务费	1,000,333.43	340,314.77	88,786.28	16,327.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,103,267.40	206,516.44	64,634.12	361,585.40
其中：卖出回购金融资产支出	1,103,267.40	206,516.44	64,634.12	361,585.40
其他费用	131,020.36	232,118.23	111,121.79	219,709.56
利润总额	9,854,162.12	48,544,175.99	12,500,397.56	-9,374,948.51

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