基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道明远混合A(019497) |
净值：
1.1487
|
日增长率：
-0.71%
|
累计净值：1.1487 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02333 | 长城汽车 | 127,000.00 | 1,947,934.13 | 9.18 |
| 300316 | 晶盛机电 | 35,400.00 | 1,611,054.00 | 7.59 |
| 603596 | 伯特利 | 27,840.00 | 1,500,297.60 | 7.07 |
| 002129 | TCL中环 | 141,000.00 | 1,276,050.00 | 6.01 |
| 00388 | 香港交易所 | 2,500.00 | 1,008,842.90 | 4.75 |
| 688516 | 奥特维 | 18,801.00 | 941,742.09 | 4.44 |
| 688798 | 艾为电子 | 9,615.00 | 888,714.45 | 4.19 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 59,000.00 | 728,060.00 | 3.43 |
| 605111 | 新洁能 | 19,516.00 | 703,551.80 | 3.31 |
| 688521 | 芯原股份 | 4,200.00 | 692,560.00 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,563,728.94 | 63.90 | 89.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 878,992.00 | 4.14 | 5.79 |
| 卫生和社会工作 | 728,060.00 | 3.43 | 4.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.02 | 5.22 | 3.06 | 21,225,105.91 |
| 2025-06-30 | 75.69 | 5.31 | 15.81 | 30,402,609.69 |
| 2025-03-31 | 90.53 | 5.89 | 14.33 | 36,230,726.63 |
| 2024-12-31 | 86.86 | 5.54 | 12.17 | 54,976,326.11 |
| 2024-09-30 | 79.55 | 8.94 | 6.74 | 97,545,061.90 |
微信公众号
证券之星APP
