基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道明远混合A(019497) |
净值：
1.1593
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日增长率：
0.81%
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累计净值：1.1593 | 2026-09-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605111 | 新洁能 | 4,416.00 | 437,802.24 | 4.08 |
| 02333 | 长城汽车 | 56,000.00 | 428,507.83 | 3.99 |
| 002129 | TCL中环 | 34,700.00 | 417,094.00 | 3.88 |
| 688798 | 艾为电子 | 5,415.00 | 397,027.80 | 3.70 |
| 600031 | 三一重工 | 22,000.00 | 380,160.00 | 3.54 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,900.00 | 359,076.00 | 3.34 |
| 300316 | 晶盛机电 | 5,700.00 | 344,280.00 | 3.21 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 41,500.00 | 342,790.00 | 3.19 |
| 688521 | 芯原股份 | 800.00 | 296,912.00 | 2.76 |
| 603067 | 振华股份 | 6,300.00 | 291,627.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,662,574.16 | 52.72 | 87.83 |
| 卫生和社会工作 | 342,790.00 | 3.19 | 5.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 296,912.00 | 2.76 | 4.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 87,157.00 | 0.81 | 1.35 |
| 采矿业 | 47,265.00 | 0.44 | 0.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.09 | 0.16 |
| 房地产业 | 437.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 70.11 | 4.69 | 11.29 | 10,740,990.48 |
| 2026-03-31 | 83.59 | 7.29 | 8.15 | 9,724,301.19 |
| 2025-12-31 | 83.22 | 5.22 | 5.85 | 13,543,369.97 |
| 2025-09-30 | 88.02 | 5.22 | 3.06 | 21,225,105.91 |
| 2025-06-30 | 75.69 | 5.31 | 15.81 | 30,402,609.69 |
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